O Fiel Contábil é um software livre de contabilidade criado pela em presa Apoena Software Livre, que já encerrou suas atividades. O próprio site do projeto parece ter sido abandonado, ou ao menos na data de criação deste texto o mesmo etá off line. Pensando na continuidade do projeto eu convido a todos que utilizam o software ou que o conhecem que participem desta empreitada.

Disponibilizaremos aqui o software com seus manuais para quem quizer usar. E vamos tentar também criar um ambiente onde as pessoas podem colocar suas considerações e tentar tocar o projeto novamente.

Vamos iniciar um projeto de reestruturação do FielContabil tendo em vista as mudanças na lei que pedem novas demonstrações Contábeis e até mesmo a adaptação do mesmo para o SPED.

Segue aqui uma parte do seu manual que fala sobre as funcionalidades do sistema. aproveite para comentar as partes interessantes e entre em contato caso queira ajudar no desenvolvimento do sistema.

1 O desenvolvedor do sistema e a licença de uso

O Sistema FIEL Contábil é um software livre de contabilidade e orçamento, desenvolvido pela
APOENA Software Livre, desenvolvido como parte integrante do Projeto FIEL, e de acordo com o
site http://www.sistemafielcontabil.com.br, é importante saber:
O Projeto do FIEL Contábil iniciou em 2003, através da necessidade do Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre e Região de informatizar seu setor de contabilidade e ao
mesmo tempo utilizar ferramentas que fossem livres e que permitissem a transparências das
ações administrativas da entidade, que acabou assumindo os custos financeiros do
desenvolvimento da primeira versão do software.
Após uma longa análise, que contou com a participação efetiva da KGS Consultores
Associados, o sistema foi desenvolvido e implantado com sucesso no Sindicato dos
Bancários.
Após alguns tempo em operação, o sistema conquistou a confiança de novos
clientes, como a Associação Software Livre .ORG, APCEF-RS e Federação dos Bancários
do RS. Estes também pagaram por serviços de instalação e customização do sistema.
A APOENA Software Livre sempre manteve o Sistema FIEL Contábil na web para
download. Seja em sua página Web, seja no site www.superdownloads.com.br , como fez a
partir de 2006. (Acesso em 17/12/2007)
Acesse o site do FIEL Contábil e saiba mais sobre ele, também fique sabendo com mais detalhes
sobre sua história, quem o utiliza, conheça as telas do sistema (Screenshots) e até utilize uma versão
on line de demonstração (basta ter acesso a internet para testar o sistema).
O FIEL Contábil é liberado sob licença Creative Commons, ou seja, sob certas condições, você
pode, entre outras coisas, copiar, distribuir, exibir e executar o software. Para saber maiores detalhes
sobre a licença, acesse http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/br/deed.pt.

2 Iniciando o FIEL Contábil

Não importa a maneira como foi instalado o Sistema FIEL Contábil, por ser um sistema WEB, você
vai prescisar de um navegador de internet para usá-lo. Basta saber o endereço do computador no
qual foi instalado e acessar o sistema. Abra o navegador de internet e no campo endereço digite
http://localhost/fielcontabil ou http://10.0.0.1/fiel (coloque o número IP adequado), para ser exibida
uma janela semelhante a figura a seguir:

O primeiro acesso pode ser feito digitando no campo login a palavra admin (administrador) e no
campo Senha a palavra admin (neste campo as letras não aparecem e são exibidos asterísticos).
Agora, com o sistema aberto, é só seguir as etapas apresentadas adiante para obter os resultados
esperados.

3 Os tipos de usuários no FIEL Contábil

O termo “usuário” no sentido restrito ao contexto aqui proposto refere-se aos operadores do
programa, ou seja, as pessoas que registram, consultam e extraem do software as informações úteis
aos demais usuários da contabilidade. De acordo com o FIEL Contábil, os tipos de usuários são:
● ADMINISTRADOR – Super usuário, que tem acesso a todas as rotinas, quer sejam
técnicas ou administrativas, podendo fazer desde o cadastro do plano de contas, registros de
lançamentos, rotinas de encerramento, até a emissão de relatórios. Cabe exclusivamente ao
administrador, entre outras, cadastrar os demais usuários e efetuar a vinculação entre
empresa e usuário;
● SUPERVISOR – Usuário gestor da informação contábil, responsável, entre outras coisas,
pelo cadastro do elenco de todas as contas, inclusive as da DOAR; cadastro de históricos
padrão, orçamentos, centro de custos e, principalmente, pela parametrização do período e
liberação dos lançamentos. Com excessão das rotinas de exclusivo acesso ao administrador,
o usuário supervisor tem acesso irrestrito as demais rotinas do FIEL Contábil;
● OPERADOR – Usuário que efetua o registro dos lançamentos contábeis e extrai os
relatórios destinados ao “dia a dia” do processo de contabilidade. Deve este usuário ter
atenção especial ao fazer o registro, observando os requisitos mínimos para uma boa
escrituração, mantendo sempre a clareza, uniformidade, consistência e objetividade nos
lançamentos contábeis. Este usuário, como os demais, possui uma área própria e não terá
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acesso às rotinas destinadas aos usuários administradores e supervisores;
● SOMENTE CONSULTA – Usuário que apenas utiliza o sistema para efetuar consultas e
extrair relatórios em geral. A interface para esse tipo de usuário é bem semelhante aquela
apresentada ao usuário operador, com exceção da impossibilidade de realizar o registro de
lançamentos contábeis.

4 A rotina da escrituração contábil

Independentemente de software ou de qualquer outro recurso tecnológico, o contabilista deve ter em
mente uma visão clara do seu objeto de estudo e trabalho, seja no aspecto formal quanto no aspecto
material.
Este ator social, que é o contador, deve conhecer a fundo o patrimônio da entidade para a qual
trabalha e deve estruturar as informações de tal maneira que satisfaça os requisitos dos “usuários”
(em sentido amplo) da contabilidade. Nesse aspecto, entre outros elementos, um bom plano de
contas é uma ferramenta essencial e deve ser tratada logo no início do processo. O plano de contas
deve ser implantado, revisado periodicamente e amplamente discutido com o “cliente” (gestores
que utilizam a informação contábil), sem deixar de ser claro, abrangente e flexível.
De uma maneira geral, as etapas para escrituração e emissão das demonstrações no FIEL Contábil
podem ser resumidas conforme a seguinte rotina:
1) Estabelecer o período de escrituração;
2) Efetuar o registro dos lançamentos contábeis;
3) Emitir os relatórios para conferência;
4) Efetuar ajustes e correções de lançamentos;
5) Efetuar a liberação dos lançamentos;
6) Parametrizar e efetuar o encerramento das contas de resultado;
7) Emitir demonstrações contábeis e outros relatórios auxiliares.
Uma lista mais detalhada de coisas a fazer no sistema
Seguindo a ordem de operações essenciais, são necessárias a execução no FIEL Contábil das
seguintes tarefas:
a) Atualizar os parâmetros do sistema (administrador);
b) Cadastrar os demais usuários (administrador);
c) Cadastrar as empresas objeto da escrituração (administrador);
d) Vincular empresas a usuários (administrador);
e) Cadastrar o elenco de contas (supervisor);
f) Cadastrar os históricos padrão (supervisor);
g) Estabelecer o período de registro dos lançamentos contábeis (supervisor);
h) Efetuar o registro de lançamentos contábeis (operador);
i) Verificar o registro de lançamentos não contabilizados (operador);
j) Efetuar as correções de lançamentos, quando necessárias (operador);
k) Efetuar a verificação do registro de lançamentos antes da liberação (supervisor);
l) Efetuar a liberação dos lançamentos contábeis (supervisor);
m) Estabelecer os parâmetros de zeramento das contas de resultado (supervisor);
n) Efetuar o zeramento das contas de resultado (supervisor);
o) Emitir todas as demontrações contábeis pertinentes, gráficos de acompanhamentos e
relatórios auxiliares referente ao período contabilizado (operador);

5 Tarefas essenciais do usuário Administrador

Cadastre os usuários do FIEL
– No Menu principal, acesse "Administração do Sistema";
– Acesse "Cadastro de Usuários";
– Cadastre os usuários do sistema, um a um;
– Retorne ao Menu "Administração do Sistema";
– Retorne ao Menu Principal.
Cadastre as Empresas objeto da escrituração
– Acesse o Menu "Supervisão do Sistema";
– Acesse "Cadastro de Empresas";
– Cadastre toda as empresas;
– Retorne ao Menu "Supervisão do Sistema";
– Retorne ao Menu Principal.
Vincule usuários a empresas
– Acesse o Menu "Administração do Sistema";
– Na tela "Vincular Usuários a Empresas", escolha a empresa e o usuário;
– Inclua a vinculação clicando no botão "Incluir";
– Faça isso para usuário, um por um;
– Retorne ao Menu "Administração do Sistema";
– Retorne ao Menu Principal.
Verifique o Log do Sistema
– Acesse o Menu "Administração do Sistema";
– Acesse "Consulta ao Arquivo de LOG";
– Forneça a data inicial, no formato dd/mm/aaaa;
– Forneça a data final, no formato dd/mm/aaaa;
– Se preferir, forneça o IP e o nome do usuário;
– Veja o LOG clicando no botão "Consultar";
– Retorne ao Menu "Administração do Sistema";
– Retorne ao Menu Principal.

6 Tarefas essenciais do usuário Supervisor

Cadastre o elenco de contas:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro do Plano de Contas";
– Se o administrador já realizou a vinculação, deverá aparecer um campo com o nome primeira
empresa da lista. Caso contrário, para prosseguir, peça ao administrador para fazer a vinculação
necessária;
– Para incluir uma conta, escolha a empresa para a qual está cadastrando o elenco de contas;
– Em seguinda, forneça o código sintético de acordo com a máscara do Plano de Contas;
– Forneça a descrição da conta (limite de até 40 caracteres);
– Escolha a natureza, tipo e classificação apropriados;
– Escolha se a conta pode ou não ter saldo credor e/ou devedor;
– Se preferir e já tiver sido cadastrada, escolha a conta da DOAR associada;
– Clique no botão “Incluir” e aguarde a mensagem “Conta contábil incluída com sucesso!!”
– Clique no botão “voltar” para incluir uma nova conta; então, repita os passos necessários;
– Quando preferir, na tela “Cadastro do Plano de Contas”, clique no botão “voltar” para retornar
ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Cadastre os históricos padrão:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro de Históricos Padrões";
– Na tela seguinte, selecione a empresa para a qual está cadastrando o histórico;
– No campo “Histórico”, digite o texto referente ao histórico a ser cadastrado;
– Clique no botão “Incluir”. Na tela seguinte, será exibida a mensagem “Histórico padrão incluído
com sucesso”. Clique no botão “voltar” para retornar a tela de cadastro de históricos;
– Quando preferir, na tela “Cadastro de Históricos Padrões”, clique no botão “voltar” para
retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Estabeleça o período de registro dos lançamentos contábeis:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, acesse "Cadastro de Empresas";
– Na tela seguinte, na parte superior do quadro amarelo, clique no botão “Alterar”;
– Na tela seguinte, clique no botão “Consultar” para escolher a empresa na qual será estabelecido
o período de lançamentos. Para falicitar a busca, antes de clicar no botão para consulta, digite
palavras ou algumas letras (as iniciais, por exemplo) da razão social da empresa que deseja
modificar;
– Na tela seguinte, selecione a empresa e clique no botão “Alterar”;
– Na tela sequinte, clique no campo “Data inicial p/ lançamentos” e altere para a data desejada;
– Clique no campo “Data final p/ lançamentos” e altere para a data desejada;
– Para efetivamente realizar a alteração após as modificações, clique no botão “Alterar”;
– Em seguida, deverá aparecer a tela com a mensagem “Empresa alterada com sucesso!!”;
– Clique no botão “voltar” para retornar a tela “Informe os dados para a pesquisa”;
– Clique no botão “voltar” para retonrar a tela “Cadastro e empresa”
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
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Libere os lançamentos contábeis:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique na opção “Liberação – Contabilização de lançamentos”;
– Na tela seguinte, informe as datas inicial e final, em seguida, clique no caixa de seleção e depois
no nome da empresa escolhida;
– Irá surgir uma tela contendo uma tabela com todos os lançamentos em aberto do período.
Observe a última coluna a direita, que contem uma caixa de seleção previamente selecionada,
para cada lançamento apresentado. Você pode desmarcar se achar que o lançamento está errado;
– Os botões apresentados após o fim da tabela, indicam claramente as opções disponíveis:
imprimir a tabela, liberar ou excluir o que foi selecionado ou voltar a tela “Liberação de
lançamentos”;
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Estabeleça os parâmetros de zeramento das contas de resultado:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique em “Parâmetros de Zeramento”;
– Na tela seguinte, na parte de cima, escolha a conta destino dos lançamentos, a exemplo da conta
– ARE ou Lucros do Exercício;
– Na parte de baixo, escolhas as contas de resultado que terão seus saldos zerados, a exemplo das
– contas Receita Líquida, Custos, Despesas Operacionais, etc;
– Clique no botão “Incluir”;
– Será exibida uma mensagem que o registro foi incluído com sucesso;
– Clique no botão “voltar” para retornar a tela de inclusão dos parâmetros;
– Clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Efetue o zeramento das contas de resultado:
– Acesse no Menu Principal, o item "Supervisão do Sistema";
– Na tela seguinte, clique em “Zeramento de Contas de Resultado”;
– Na tela seguinte, preencha os campos pertinentes a operação de zeramento: informe a data do
– lançamento de zeramento; informe a data limite do zeramento; informe os históricos das contas
– origem e da conta destino dos lançamentos de zeramento;
– Clique no botão “Incluir” para iniciar o zeramento;
– Caso existam contas de resultados com saldos em aberto até a data limite, será exibida uma
– tabela contendo tais contas;
– Sendo assim, clique no botão “Executar zeramento”, em seguida, clique no botão “Voltar”;
– Depois, clique no botão “voltar” que surge na tela “Zeramento das Contas de Resultado”para
– retornar ao Menu “Supervisão do Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.

7 Tarefas essenciais do usuário Operador

Efetue o registro de lançamentos contábeis:
– Acesse no Menu Principal, o item "Operação do Sistema";
– No Menu operação do Sistema, acesse "Registro de Lançamentos Contábeis";
– Na tela seguinte, clique no campo “Data do lançamento” e digite a data no formato
dd//mm/aaaa, por exemplo, 31/12/2007;
– Clique no botão “Incluir”;
– Será exibida a tela “Registro de Lançamentos”. Observe atentamente todos os elementos dessa e
preencha pertinentemente cada campo, de cima para baixo;
– Clique no botão “Consultar”, que está a direita do campo, para localizar e escolher a conta para
onde será feita o lançamento contábil, quer seja de primeira, segunda, terceira ou quarta
fórmula. Ao sair do primeiro campo, uma crítica será efetuada e sendo inválido, será exibida
uma mensagem indicativa do erro;
– Clique no botão “Consultar histórico” para selecionar o histórico padrão que geralmente é
complementado com dados específicos da transação. Em tese, não há limite no banco de dados
para o tamanho do texto a ser inserido;
– Clqie no campo “Valor” e digite o valor do registro sem espaço e ponto, separando a parte
inteira da fracionária com uma vírgula;
– Clique na opção referente ao tipo de operação. se é crédito ou débito”;
– Clique no segundo botão “Consultar”, se preferir, para localizar e escolher a contra-partida do
lançamento. Este processo é muito comum no lançamento de primeira fórmula, no qual deve
atentar que o histórico é igual para as duas contas utilizadas;
– Clique no botão “Centro de custo”, se preferir, para selecionar um centro de custo previamente
cadastrado;
– O próximo campo diz respeito a inserão de um arquivo no banco de dados, relacionado com o
registro. Esta opção não faz parte do escopo desta apresentação;
– Clique no botão “Incluir” para efetivar o registro do lançamento;
– Caso não exista nenhuma anormalidade, será exibida uma mensagem informando que o
lançamento foi efetuado com sucesso;
– Ao retornar do lançamento, será exibida a tela inicial do registro de lançamento, na qual pode
ser informada uma nova operação: inclusão, consulta, alteração e exclusão;
– Ainda nessa tela, se preferir, clique no botão “voltar” para retornar ao Menu “Operação do
Sistema”;
– Retorne ao Menu Principal.
Efetue a impressão das demonstrações contábeis
– Acesse no Menu Principal, o item "Operação do Sistema";
– Na tela seguinte, clique no item “Relatórios Contábeis”;
– Na tela seguinte, escolha o relatório que deseja visualizar;
– Irá surgir uma tela para preenchimento dos critérios de emissão dos relatórios, tais como, data
– de início, data final, etc;
– Preencha os campos solicitados e em seguida clique no botão “consultar” para efetivamente
– visualizar o relatório na tela;
– Você poderá, na maioria dos casos, gerar um cópia em PDF ou TXT, ou imprimir o relatórios
– diretamente para impressora

Fiel Contabil - download e instalação no windows XP

Para a instalação do Fiel Contabil no windows, você precisará de baixar os seguintes arquivos:

Manual de instalação no windows XP

Fiel Contábil

Apache

PHP

Postgre